GIROS MANUALES:

1. DE LIQUIDACIONES: Se realizan a cuentas por pagar. Es decir, son cuentas con su respectiva liquidación o corte de obra, cuando                                       se gira por este ítem se deben realizar pagos uno por uno, el beneficio es que permite realizar ajustes                                               contables por medio de cuentas adicionales.

   Proceso: Se pueden girar por medio de cheques, notas bancarias y notas contables.

   Cuando se encuentre en el formulario, debe buscar al tercero, y digitar los datos necesarios. Luego debe pasar a la segunda página      y escoger las liquidaciones que el mismo programa llama.

2. DIRECTOS: Se realizan para pagos sin liquidaciones, es decir, son pagos de rubros que no afectan el presupuesto, los pagos                                  mensuales de Retención en la fuente, bimestrales de retención de Industria y comercio, préstamo a empleados o                                socios.

    Proceso: Buscar el proceso de giro directo sin liquidaciones con cheque, sin liquidaciones para pago de impuestos, sin liquidaciones     para trasferencias, llamar al tercero y digitar valores y cuentas contables necesarias.

3. DE RETENCIONES EN GARANTÍA: Este módulo solo se usa para girar retenciones en garantía, que se han practicado por medio                                                             de los diferentes cortes o liquidaciones, que se han venido efectuando a un contratista. Se                                                                 puede realizar con cheque, con nota contable, con nota contable y afectación presupuestal,                                                               con nota bancaria y afectación presupuestal, con trasferencias.

    Proceso: Cuando se halle en el formulario: llamar al tercero, digitar valores (en la segunda página), escoger el valor de la rete               garantía del tercero escogido.

4. CRUZAR LIQUIDACIONES MANUALMENTE: Este se realiza para amarrar una liquidación, que no tiene pago, a algún                                                                                           comprobante de egreso o nota bancaria, que se haya realizado por giro directo.

5. DE RETENCIONES EN GARANTÍA PARA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Se usa exclusivamente para girar valores retenidos                                                                                                                        por concepto de seguridad social. Se pueden girar                                                                                                                          con cheque, con nota contable y con nota bancaria.

ANTICIPOS:

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1. GIRO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES: Para girar un anticipo por medio de cheques, notas bancarias y notas contables; debe                                                                       existir una orden de compra o contrato ya realizado en MULTIFOX, ya que un anticipo                                                                     se amarra a un número de orden de compra.

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    Proceso: Dar "Nuevo", digitar el número de orden de compra, digitar valor en la casilla de valor (la forma de anticipo siempre          será el total de este valor), si se quiere amortizar solo un porcentaje en varias liquidaciones, se debe digitar un porcentaje en la            casilla de porcentaje.

NOTA: El anticipo siempre se gira teniendo en cuenta el valor después de impuestos, no el valor neto de la liquidación.

2. ANTICIPOS DE CLIENTES: Por medio de este proceso, se registra los dineros consignados de nuestros clientes ANTES de generar                                                la factura y, se maneja de la misma manera que los anticipos a proveedores; debe haber de por                                                        medio un PEDIDO y también se maneja de manera directa (VALOR) o porcentual (%), según las                                                        condiciones de facturación.

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3. TRASLADOS ENTRE CUENTAS: Este proceso se utiliza para el traslado entre cuentas de un mismo proyecto, donde sólo                                                                    necesitamos un documento que afecte cuentas contables de bancos (la que genera el pago y la                                                        cuenta que lo recibe).