LA FICHA CLAVE PARA SU PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

                                                             NÓMINA                                                                        

                I. PARAMETRIZACION GENERAL

 

1. Por empresa:

 

Restricciones del sistema de nómina:

  • El sistema de nómina no maneja reingreso de un funcionario  a un centro de costo, dentro de un mismo mes.

  • Los contratos de trabajo se manejan por proyecto, no por empresa.

  • La nómina se maneja por proyecto, no por presupuesto.

 

     Periodos de cálculo para primas:

Segunda pestaña: Empresas vinculadas.

Se definen los periodos de cálculo para la prima semestral.

Equivalencias de códigos:

 Se refiere a la identificación de algunos códigos de nómina, críticos en los procesos.  El asesor de MULTIFOX  verificará esta asignación, una vez estén creados los conceptos de la nómina.

Fetivos del año:

 Cada año se deben registrar en la tabla de festivos,  los días festivos del año.  Esto con el fin de poder calcular los días efectivos de vacaciones tomados por cada funcionario.

2. Por proyecto:

 

Se deben definir cada vez que se abre un proyecto nuevo y cada año; también, cuando se actualizan salario mínimo y otros.

 

 

Asignación del presupuesto de nómina, la ARP y la Caja de Compensación:

La nómina se maneja por proyecto, no por presupuesto, así que en cada proyecto se debe identificar el presupuesto de  nómina.

Cuarta pestaña: Presupuestos,

Presupuesto asignado a Nómina

Tercera pestaña: Datos del Constructor:

En el proyecto se define la ARP y la Caja de compensación.

Asignación del  Riesgo Profesional por Departamentos o Áreas:

Se deben registrar los centros de costos, gerencias y departamentos de las gerencias. A nivel de Departamento o Área se debe indicar el porcentaje de riesgo profesional.

Asignación de la Modalidad de Contratación:

 

Si la empresa maneja diferentes modalidades de contratación, que implican una diferente contabilización, se debe asignar a cada proyecto la modalidad de contratación.

Al proyecto oficina, no se le debe asignar modalidad de contratación.

Parámetros en el módulo de nómina por cada proyecto, salario mínimo y otros:

Periodicidad de liquidación de la nómina: 

  • Quincenal

  • Mensual

ARP del proyecto: La ARP, debe estar previamente matriculada en la tabla de terceros.

Parámetros para la retención en la fuente:

  • % de exención

  • Límite de exención: son 240 UVT s en el 2010.

Cuentas por pagar:

  • Cuenta PUC de la cuenta por pagar de la nómina

  • Cuenta PUC de la cuenta por pagar para la prima de servicios

Parámetros de procesamiento:

  • Último año de nómina: Se asigna por primera vez cuando se inicia un proyecto, luego el sistema lo maneja automáticamente. Es el año en que voy a procesar la nómina.

  • Último mes de la nómina: Se asigna por primera vez cuando se inicia un proyecto, luego el sistema lo maneja automáticamente. Es el mes en voy a procesar la nómina.

  • Último quinc. procesada: Se asigna por primera vez cuando se inicia un proyecto, luego el sistema lo maneja automáticamente. Es la última quincena para la cual se ejecuto el proceso de nómina.

  • Estado de nómina (0-5): Se asigna por primera vez cuando se inicia un proyecto, luego el sistema lo maneja automáticamente. El primer estado es cero.

  • Quincena de retfte (0,1,2):  Se puede asignar, 0: ambas quincenas, 1: primera quincena del mes, 2: segunda quincena del mes, que es la recomendada.

  • Ult. Fecha de nómina acumulada: Se asigna por primera vez cuando se inicia un proyecto, luego el sistema lo maneja automáticamente.

Otros parámetros:

  • S.M.L.V. :  Salario mínimo legal vigente.

  • Sub. De transporte: Valor del auxilio de transporte mensual.

  • Valor de U.V.T.: valor del UVT vigente.

 

3. Conceptos de nómina y modalidad de contratación:

 

La nómina de Multifox trabaja principalmente con  tres clases de conceptos:

  • Conceptos de entradas o devengados (E)

  • Conceptos de salidas o deducidos (S)

  • Conceptos de datos o novedades (D)

  •  

El código de cada concepto es de 5 caracteres y la letra inicial depende de la clase de concepto:

  • E – para conceptos de entradas

  • S – para conceptos de salidas

  • D – para conceptos de datos o novedades, este concepto siempre debe estar asociado a un concepto de entrada o salida.  Lo cual se hace mediante una fórmula  (ver siguiente capítulo).

 

Los parámetros asignados a los conceptos dependen de la clase de concepto, como veremos a continuación.

 

Conceptos de Entradas (devengados): “E”

Los conceptos de entradas o devengados definen las bases para liquidar conceptos de nómina:

  • Base para prima

  • Base para vacaciones

  • Base para pensión

  • Base para salud

  • Base para ARP

  • Base para parafiscales

  • Base para retención en la fuente

  • Base para liquidar Auxilio de transporte

 

Definen conceptos de seguridad social:

  • EPS

  • Aporte Voluntario de pensión

  • Medicina pre-pagada o voluntaria

 

Identifican conceptos específicos:

  • Sodexo

  • Comisión

  • Recargo Nocturno

  • Horas Extras

  • Provisiones

  • Retención en la fuente sobre la indemnización

  • Pagos parciales de cesantías e intereses

  • Conceptos de consolidación de prestaciones sociales

  • Incapacidades  

  • Días trabajados

 

Porcentaje de provisión para prestaciones sociales:

  • Si el concepto es de prestación social, debe indicar el % de provisión:

8.33% PRIMA

4.16% VACACIONES

8.33% CESANTIAS

 10% CESANTIAS para personal de obra.  Se controla por el Tipo de contrato que se defina.

12% INTERESES DE CESANTIAS

 

Retroactividad de salario:

  • El resultado es un concepto de retroactividad

 

Parámetros que NO aplican a conceptos de entradas:

  • Tercero

  • Novedad Fija

  • Novedad de retroactividad

  • Retroactividad

  • Deduc. Aporte pensión año ant.

  • El concepto es una EPS

 

Aporte Voluntario de pensión o A.F.C.:  Puede aplicar a clase de concepto “E” devengado, cuando……

 

Buscar  tabla: para los conceptos de entrada, siempre debe ser “R” de resultado.

 

Rubro de planilla: se debe escoger de acuerdo al concepto,

A - Sueldo base

B – Días trabajados

C – Básico devengado

D – Transporte

D1 – Días de auxilio de transporte

E – Horas Extras

F – Vacaciones

F1 – Medicina pre-pagada

G – Bonificaciones

H – Prima

I – Intereses de cesantías

I1 – Intereses de pago parcial de cesantías

J – Salud

K – Pensión (para aportes de pensión obligatoria)

K1 – Pensión Voluntaria

L – Cesantías

L1 –Pago parcial de cesantías

M – Descuentos.  También se puede usar para aportes de pensión voluntaria.

N – Préstamos

O - Aportes a los Fondos

P - Retención en la fuente

P1 – Base de retención en la fuente

P2 – Porcentaje de retención en la fuente

P3 - Retención en la fuente sobre indemnización

Q - Incapacidades

R - Comisiones

S – Indemnizaciones

Z – No afecta planilla  (se usa para conceptos de dato o novedades (D).

 

De vengable: verdadero, si  es de vengable.

Acumulable: verdadero, sí se quiere llevar acumulados.

Quincena: 0- ambas quincenas, 1-primera quincena, 2- segunda quincena.  Este parámetro aplica solo a las clases de conceptos “E” o “S”.

 

Segunda pestaña:

Sí el concepto es de prestación social, se debe indicar la cuenta PUC de la provisión, la cual aplica a los proyectos que NO manejan Modalidad de contratación.

 

Sí el proyecto maneja modalidad de contratación, la cuenta PUC de la provisión se debe definir así:

Con la barra de herramientas,  desplazar, por cada modalidad de contratación, para asignar la cuenta de provisión que corresponda a cada concepto de prestación social:

·Conceptos de Salidas (deducidos): “S”

Todos los conceptos de EPS deben marcar como verdadero el parámetro de:

  • El concepto es una EPS

 

Todos los conceptos de aportes voluntarios de pensiones deben marcar como verdadero el parámetro:

  • Deduc. Aporte pensión año ant.

 

Todos los conceptos de aportes voluntarios de pensión o aportes a A.F.C., deben marcar como verdadero el parámetro:

  • Aporte Voluntario de pensión o A.F.C.

 

Todos los conceptos de medicina pre-pagada o voluntaria, deben marcar como verdadero el parámetro:

  • Medicina pre-pagada o voluntaria

 

Tercero:

  • Asignar  el tercero, sí en Contabilidad hay sólo una cuenta contable PUC, para  varios conceptos de salida.

  • No asignar tercero si en Contabilidad se abre una cuenta por cada concepto.

 

Buscar  tabla: para los conceptos de salida, siempre debe ser “S” de resultado.

 

Rubro de planilla: se debe escoger de acuerdo al concepto,

A - Sueldo base

B – Días trabajados

C – Básico devengado

D – Transporte

D1 – Días de auxilio de transporte

E – Horas Extras

F – Vacaciones

F1 – Medicina pre-pagada

G – Bonificaciones

H – Prima

I – Intereses de cesantías

I1 – Intereses de pago parcial de cesantías

J – Salud

K – Pensión (para aportes de pensión obligatoria)

K1 – Pensión Voluntaria

L – Cesantías

L1 –Pago parcial de cesantías

M – Descuentos.  También se puede usar para aportes de pensión voluntaria.

N – Préstamos

O - Aportes a los Fondos

P - Retención en la fuente

P1 – Base de retención en la fuente

P2 – Porcentaje de retención en la fuente

P3 - Retención en la fuente sobre indemnización

Q - Incapacidades

R - Comisiones

S – Indemnizaciones

Z – No afecta planilla  (se usa para conceptos de dato o novedades (D).

 

Para los conceptos de ARP y parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación), se debe seleccionar el rubro de planilla Z.

 

Acumulable: verdadero, sí se quiere llevar acumulados.

 

Quincena: 0- ambas quincenas, 1-primera quincena, 2- segunda quincena.  Este parámetro aplica solo a las clases de conceptos “E” o “S”.

 

 

·Conceptos de Datos  (Novedades): “D”

El código de estos conceptos empieza con la letra “D”, excepto el concepto “ASALB”, novedad de salario base.

Están  asociados a un concepto de entrada o salida, excepto:

  • Conceptos de deducidos de seguridad social (ARP, Parafiscales, EPS, Pensión obligatoria), Retención en la Fuente,  no tienen un concepto de novedad, son calculados automáticamente por el sistema.

  • Concepto de indemnización, no tiene un concepto de novedad, es calculado automáticamente por el sistema.

  • Conceptos de deducidos por préstamos que se manejan por el módulo de préstamos, no tienen un concepto de novedad.

 

A esta clase de conceptos aplican los siguientes parámetros:

 

Conceptos de deducibles de retención en la fuente (vivienda, salud, educación):

  • Deducción base de rte fuente: verdadero

 

Novedad Fija: 

  • Verdadero: genera automáticamente  la novedad en cada periodo de nómina a pagar.

  • Falso: la novedad esta sólo vigente, por un periodo de nómina a pagar.

  • Ejemplo de novedades fijas:  ASALB – salario,  DDTRA – días trabajados,  DSUBT- aux. de trabajo.

 

Novedad de retroactividad:

  • Verdadero: sí el concepto es de retroactividad.  Se puede presentar retroactividad de salario.  Para horas extras, habría que definir un concepto de novedad de retroactividad, por cada clase de hora extra.

 

Retroactividad:

  • Indicar el concepto de novedad de la retroactividad: “ASALB”

 

Buscar  tabla: para los conceptos de dato, siempre debe ser “N de resultado.

 

Rubro de planilla: para todos los conceptos de dato, debe ser “Z”

Z – No afecta planilla 

 

Acumulable: verdadero, sí se quiere llevar acumulados.

 

Quincena: 0- ambas quincenas, 1-primera quincena, 2- segunda quincena.  Este parámetro aplica solo a las clases de conceptos “E” o “S”.

 

Tercero: no aplica

 

 

4. Fórmulas de liquidación:

 

Las fórmulas de liquidación de conceptos de nómina, deben estar en cabeza de un concepto de entrada (“E”) o de un concepto de salida (“S”).

 

Para los siguientes conceptos no aplica la definición de fórmula:

  • Conceptos de novedad,  de deducibles de retención en la fuente  (vivienda, salud, educación), no tienen un concepto de resultado (entrada o salida),  son calculados automáticamente por el sistema.

  • Conceptos de deducidos de seguridad social (ARP, Parafiscales, EPS, Pensión obligatoria), Retención en la Fuente,  no tienen un concepto de novedad, son calculados automáticamente por el sistema.

  • Concepto de indemnización, no tiene un concepto de novedad, es calculado automáticamente por el sistema.

  • Conceptos de deducidos por préstamos que se manejan por el módulo de préstamos, tampoco tienen fórmula.

 

Se pueden definir fórmulas de cesantías, intereses y prima de servicios, las cuales sólo aplicarían si se da una novedad manual y no se aplica el procedimiento de cálculo automático  (Módulo de liquidación de contratos o Módulo de liquidación de prima).

Las fórmulas se definen por la siguiente opción:

5. Conceptos de EPS, Fondos de Pensiones, Fondos de Cesantías, ARP y Riesgos Profesionales:

 

·Conceptos de EPS y Fondos de Pensiones:

Código entidad: es el código de la EPS  o Fondo de Pensiones, en la tabla de terceros.

Concepto: es el código del concepto de salida (deducido) definido en el módulo de conceptos de nómina.

Código de la entidad (planilla única): es el código definido por el Ministerio de Protección Social para las entidades de salud  y Fondos de Pensiones,  y que va en el archivo plano con el que se paga la seguridad social.

Las cuentas PUC  aquí definidas aplican sí el proyecto NO maneja Modalidad de Contratación.

 

Cuentas PUC cuando el proyecto maneja Modalidad de Contratación:

  • La cuenta PUC cuenta por pagar, se define así:

  • Las cuentas PUC del gasto se definen por empleado, a través del tipo de gasto, así:

Tipo de gasto:

  • 51  gasto de administración

  • 52 gasto de ventas

  • 14 gasto de obras

  • Conceptos de Fondo de Cesantías:

  • Código entidad: es el código del Fondo de Cesantías, en la tabla de terceros

  • Concepto: es el código del concepto de cesantías (ECESA). 

  • Las cuentas PUC  aquí definidas aplican sí el proyecto NO maneja Modalidad de Contratación.
     

Cuentas PUC cuando el proyecto maneja Modalidad de Contratación:

  • La cuenta PUC cuenta por pagar, se define así:

Las cuentas PUC del gasto se definen por empleado, a través del tipo de gasto, así:

Tipo de gasto:

  • 51  gasto de administración

  • 52 gasto de ventas

  • 14 gasto de obras

·Conceptos de ARP y Parafiscales:

Código entidad: es el código de la ARP , SENA, ICBF, Caja de Compensación, en la tabla de terceros.

Concepto: es el código del concepto de salida (deducido) definido en el módulo de conceptos de nómina.

Código de la entidad (planilla única): es el código definido por el Ministerio de Protección Social para las ARP y Parafiscales,  y que va en el archivo plano con el que se paga la seguridad social.

Las cuentas PUC  aquí definidas aplican sí el proyecto NO maneja Modalidad de Contratación.

 

Cuentas PUC cuando el proyecto maneja Modalidad de Contratación:

  • La cuenta PUC cuenta por pagar, se define así:

Las cuentas PUC del gasto se definen por empleado, a través del tipo de gasto, así:

Tipo de gasto:

  • 51  gasto de administración

  • 52 gasto de ventas

  • 14 gasto de obras

6. Cargos de funcionarios:

 

Los cargos se deben estructurar de tal forma que cuando se solicite un informe aparezcan en el orden y jerarquía deseados.

 7. Turnos de los empleados:

8. Empleados:

 

    ·Ingreso de funcionarios:

A través de este módulo, se registran los datos básicos de cada funcionario, así como los parámetros de presupuestos y contables.

Para adicionar nuevos empleados, se debe ingresar por el proyecto “999” o el proyecto que se haya definido como el consolidado.

Seleccionar el proyecto y los empleados a consultar: Activos, Vacaciones, Retirados, Todos.

Para ingresar un funcionario, seleccionar el proyecto  consolidado (“999”).

Primera pestaña, Datos Generales:

De acuerdo al departamento seleccionado, se asignará el riesgo profesional.

Verificar el presupuesto asignado al proyecto.

Dejar en blanco, si es un empleado pensionado.

Registrar aquí los datos solicitados.

 

Tipo de contrato, para los contratos de obreros, se aprovisiona el 10% para cesantías:

  • A: Termino indefinido

  • B: Termino indefinido obrero

  • C: Termino fijo

  • D: Termino fijo obrero

  • E: Estudiante

  • F: Aprendiz

  • G: Labor contratada, obrero

  • H: Labor contratada, administración

 

Cesantías: todos los funcionarios deben referir el concepto, ECESA

 

Botones de procesos:

  • Arregla Presupuesto: Lo que hace es buscar el presupuesto asignado a la nómina y actualizarlo a todos los empleados.  Es útil a comienzo de año, cuando cambia el presupuesto de oficina, o cuando en un proyecto  a partir de una fecha dada se cambia de presupuesto.

 

  • Arregla Subs. De transporte: Valida si el empleado tiene o no derecho a auxilio de transporte, y actualiza el parámetro de auxilio de transporte.  Afecta a todos los empleados.

 

  • Actualizar salarios: genera el valor del salario actual en el módulo de novedades (Procesos de liquidación periódica de nómina).

 

  • Generar Novedades: Genera para un empleado especifico, las novedades que se hayan definido como fijas.  Ver parametrización de conceptos.

 

 

Segunda pestaña, otros datos del empleado:

Registrar aquí los datos solicitados.

La sección de promedios es una sección de datos informativos.

 

Cuenta bancaria: número de la cuenta bancaria.

Tipo de cuenta: si  se  especifica el banco y la cuenta, estos datos son utilizados para generar archivos planos para pago de la nómina en diferentes entidades bancarias, a través de Internet.

  • A - Ahorros

  • C – Corriente

  • G – Girar cheque: este tipo de cuenta, hace que se genere una orden de gasto y una cuenta por pagar, por cada funcionario que tenga este parámetro.

 

Banco: código del Banco

 

Liquida transporte (V/F): no importa lo que se escriba, cuando se ejecuta el botón de la primera pestaña “Arregla Subs. De transporte”,  reasigna este indicador, de acuerdo a sí se tiene derecho o no, con base en el tope de los dos salarios mínimos.

 

 

Tercera pestaña, Datos adicionales:

Parámetros para liquidación de contratos:

  • Fecha de Retiro

  • Fecha de liquidación del contrato

 

Parámetros de vacaciones:

  • Ultimo periodo de vacaciones: es la fecha del primer día que se sale a vacaciones, del último periodo tomado o del periodo que se va a tomar.

  • Días pendientes de vacaciones: el sistema lo calcula de la tabla de vacaciones, cuando se ejecuta el proceso de calcular días pendientes.  De lo contrario, este dato se encuentra desactualizado.

  • Días tomados de vacaciones: el sistema lo calcula de la tabla de vacaciones, cuando se ejecuta el proceso de calcular días pendientes.  De lo contrario, este dato se encuentra desactualizado.

  • Sábado festivo(V/F): 

Verdadero: cuando no se labora el sábado.

Falso: cuando se labora el sábado.

 

Parámetros para contabilización:

  • Tipo de gasto: 51  gasto de administración, 52 gastos de ventas, 14 gastos de obras.  Ver parametrización de conceptos.

 

Parámetros de retención en la fuente:

  • Tipo de retención: 1, si es método 1. 2, si es método 2.

  • Porc % retfte: % de retención en la fuente definido semestralmente, si es método 2.

 

Parámetros de seguridad social:

  • Fecha Ingreso Fondo de Pensiones: Día 1 del mes efectivo de traslado

  • Fecha ingreso EPS:  Día 1 del mes efectivo de traslado

  • EPS a la cual se traslada: código de la EPS a la cual se traslada

  • Fondo de pensiones al cual se traslada: código del Fondo de pensiones al cual se traslada

Cuando hay traslado de una EPS a otra, en el archivo de seguridad social se reporta la novedad “TAE” traslado a otra EPS, pero se hace efectivo un mes después,  ejemplo:

Cuando hay traslado de un Fondo de Pensiones a otro, en el archivo de seguridad social se reporta dos meses después, ejemplo:

Los traslados los maneja el sistema automáticamente, es decir, una vez se cumple la fecha efectiva,  automáticamente actualiza la nueva EPS y/o el nuevo Fondo de pensiones, en la primera pestaña: Datos generales,

Terceros:

  • Código del tercero correspondiente: el empleado debe estar creado en la tabla de terceros.  El sistema no válida que la cédula registrada en la nómina sea la misma que la cédula registrada en la tabla de terceros.

Cuarta pestaña, Hijos:

Quinta pestaña, Parámetros:

Código del presupuesto: se compone del unitario y del insumo presupuestado.

  • Unitario: Ej: I5105

  • Insumo: Ej: 10527

 

PUC – nómina:

  • Conceptos de devengados (“E”): cuenta del gasto o costo

  • Conceptos de deducidos (“S”): cuenta por pagar o una cuenta de deudores

 

PUC – aportes (gasto):

  • Aplica a los conceptos de prestaciones sociales. Cuenta PUC, para la consolidación de las prestaciones sociales.

  • Se puede usar esta columna, con una cuenta diferente y tendría prioridad sobre la cuenta PUC del tipo de gasto dado en la tercera pestaña  “Datos adicionales”: 51, 52, 14, que vincula al Concepto EPS, FP, ARP, Parafiscales.

 

Botones:

  • Generar parámetros del centro de costo:

  • Generar parámetros de conceptos de E/S:

 

 

·Reactivación de funcionarios retirados que cambian de proyecto:

Seleccionar el proyecto consolidado (“999”) y el estado “R” retirados o “T” todos.

Tercera pestaña  “Datos adicionales”: cambiar los siguientes datos:

  • Cambiar fecha de ingreso

  • Borrar fecha de retiro y fecha de liquidación

  • Todos los demás datos que tengan cambio

  • Barra de herramientas, grabar

 

Primera pestaña  “Datos Generales”: cambiar los siguientes datos:

  • Cambiar el centro de costo “Sucursal” y verificar el presupuesto asignado.

  • Cambiar el estado “R” retirado a “A” activo

  • Verificar entidades y todos aquellos datos susceptibles de cambio

  • Barra de herramientas, grabar

  • Botón “Generar novedades”

Verificar el presupuesto asignado al proyecto.

9. Hojas de Vida:

Primera pestaña,  Datos Generales:

Las fotos de los empleados se vinculan automáticamente y se deben guardar en el servidor, en:

  • Carpeta:  “Fotos”

  • Nombre de la foto: código del empleado Ej.   00145.jpg

 

 

Tercera pestaña, Hoja en Word:

La Hoja de vida se puede asociar, a través del botón “Asociar”, y se pude consultar con el botón “Ver”.

Quinta pestaña, Estudios:

Sexta pestaña, Experiencia:

II.  CONSULTA DEL PRESUPUESTO DE NOMINA Y LA FUNCION INVERTIR

Es conveniente conocer el presupuesto para poder asignar los parámetros de costeo correctamente.

La función “INVERTIR”  del presupuesto, es una función que aplica a las partidas globales del presupuesto  y que se manejan automáticamente en el procesamiento de la nómina.

Seleccionar el proyecto:

Seleccionar en la barra de herramientas, informes: Listado de presupuesto – cantidades:

Seleccionar el capitulo a revisar o dejar así, para ver todo el presupuesto:

Revisión de la función “INVERTIR”, aplicada a las partidas globales de la nómina:

Esta función debe estar en verdadero para la nómina.  Se usa en el momento en que la nómina genera automáticamente órdenes de gasto y cuentas por pagar.

III.  PRESTAMOS

1.Creación y consulta de préstamos:

 

A través de este módulo se crean los préstamos para los funcionarios. 

Seleccionar el proyecto:

A continuación se busca el funcionario, y se adiciona una línea por cada préstamo.

El concepto debe ser creado previamente en la tabla de conceptos, como un deducido (tipo”S”).

No es necesario crear un concepto de novedad (tipo “D”), ni una fórmula para manejar la operación del descuento.

Al adicionar una línea para un préstamo se selecciona el concepto, se da un consecutivo, la fecha, el valor del crédito y el valor a descontar ya sea en la primera y/o segunda quincena.

El sistema cada vez que se liquida la nómina, hará el descuento llevando los siguientes campos de control:

  • Vr. Pagado capital: en este campo se lleva un acumulado de todos los pagos efectuados.

  • Sldo crédito: en este campo se lleva el dato del saldo que falta por pagar.

En esta sección hay un reporte o listado para verificar los funcionarios que tienen créditos (Barra de herramientas, listados).

2. Estado de los préstamos:

 

 A través de esta opción se pueden consultar las fechas y los valores descontados  de un préstamo dado .

IV.  INCAPACIDADES Y LICENCIAS

1. Incapacidades:

 

En este módulo se registran:

  • Las novedades de incapacidades que reconocen las empresas (Tipo de descuento “I”).

  • Los valores de incapacidades reconocidas o reintegradas de EPS o ARP a las empresas (Tipo de descuento “A” o “B”)

 

Seleccionar  “Notas de incapacidades”:

Tipo de descuento

Al desplazar la grilla a la derecha, podemos consultar el resto de datos:

Datos a registrar para las novedades de Incapacidades tipo “I”:

  • Periodo

  • Código del empleado  que tiene la incapacidad

  • Descto:  Tipo de descuento “I”

  • EPS / ARP:   E - sí es una EPS,  A-  sí es la ARP

  • Entidad: Sí es una EPS, el código de la EPS del empleado.  Sí  es la ARP, el código de la aseguradora del riesgo profesional.

  • Novedad: código de la novedad a reportar en el archivo plano de seguridad social

  • Valor o días IRP: En los descuentos tipo “I”, sólo se registra  el número de días de la incapacidad siempre y cuando sea una incapacidad  de  ARP,  de lo contrario, se deja en blanco.

La Novedad y los Días IRP, se reportan en el archivo plano de seguridad social, así:

Resolución 333 de 2008

Novedad: IGE o LMA

Días IRP

  • Concepto: es el código del concepto asociado en el módulo de liquidación periódica de nómina, donde se registran los días de incapacidad y se hace realmente la liquidación del valor de la incapacidad.

 

Veamos el siguiente ejemplo:

 

Pepito tuvo fiebre muy alta y su EPS (Nueva EPS) lo  incapacito 8 días, entonces:

  • Módulo de incapacidades: se registra la novedad de incapacidad por enfermedad general  (IGE)

  • Módulo de liquidación periódica de nómina: se registra la novedad asociada con los días de incapacidad  (DINCP, DIEP2)

  • Módulo de aportes de seguridad social: se consultan  las novedades generadas para el archivo plano de la seguridad social (IGE)

 

 

 

 

Módulo de incapacidades:

  • Módulo de liquidación periódica de nómina:

Los 3 primeros días de incapacidad no los paga la EPS, algunas empresas los asumen  (DINCP)

Los 5 días restantes de incapacidades, algunas  empresas los pagan  mientras la EPS reintegra el valor de la incapacidad de acuerdo a la tarifa establecida para tal fin. (DIEP2)

Días trabajados,  sí la nómina es mensual, de los 30 días del mes, nos queda 22 laborados. (DDTRA)

 

Una vez ejecutado el botón “1- Liquidar novedades”, podemos verificar la novedad generada para el archivo plano de la seguridad social y todos los datos correspondientes a la incapacidad.

 

Módulo de aportes de seguridad social:

Novedad de incapacidad por enfermedad  general.

Datos a registrar para las novedades de Incapacidades tipo “A”, “B”:

  • Periodo

  • Código del empleado  al cual la EPS o ARP  le reconoce la incapacidad

  • Descto:  Tipo de descuento “A”, “B”

  • # de autorización:  número de autorización reportado por la EPS

  • EPS / ARP:   E - sí es una EPS,  A-  sí es la ARP

  • Entidad: Sí es una EPS, el código de la EPS del empleado.  Sí  es la ARP, el código de la aseguradora del riesgo profesional.

  • Novedad: código de la novedad a reportar en el archivo plano de seguridad social

  • Valor o días IRP: Para estas novedades, se registra el valor reconocido de la incapacidad.  Estos valores se reportan en el archivo plano de la seguridad social, con el fin de que se haga un descuento del valor a pagar de la seguridad social.  También aparece como un descuento en la liquidación o cuenta por pagar, producto de la liquidación periódica de la nómina.

  • Concepto:  en blanco

 

Veamos como aparece esta incapacidad en la cuenta  por pagar:

Valor de  la incapacidad reconocida.

El sistema genera automáticamente un descuento en la tabla de descuentos,  con el valor de la incapacidad para llevarlo a un menor costo o gasto de seguridad social.

A partir de Mayo 1 de 2012, (de acuerdo a norma legal) las EPS y las ARP,  a cambio del certificado por el valor de la incapacidad que reconocen (el cual se cruzaba con el pago de la seguridad social) consignaran físicamente el valor de la incapacidad a la empresa.

Esto significa que se dará ingreso al dinero por caja y se debe establecer un procedimiento para poderlo llevar a un menor valor del costo tanto contablemente como en el modulo de costos (tabla DESCUEN).

2. Licencias:

Seleccionar, “Ingresar periodos de licencias”: